訂正四半期報告書-第57期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -318,032 | -298,426 |
| 減価償却費 | 12,276 | 14,703 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -626 | 203 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | -100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -88 |
| 支払利息 | 4,728 | 10,613 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 災害損失 | 920 | 1,283 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 120,531 | 127,904 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -149,210 | -353,260 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 123,494 | 286,022 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 722 | -495 |
| その他 | -40,754 | -69,697 |
| 小計 | -245,979 | -281,335 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 88 |
| 利息の支払額 | -6,451 | -11,481 |
| 法人税等の支払額 | -3,069 | -5,068 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -255,469 | -297,797 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,142 | -2,173 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,443 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -6,477 |
| その他の収入 | 3,631 | 53,410 |
| その他の支出 | -38,360 | -2,774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75,871 | 37,541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -95,000 | -104,943 |
| 長期借入金の返済による支出 | -58,366 | -160,833 |
| 株式の発行による収入 | 478,825 | 198,961 |
| 新株予約権の発行による収入 | 9,269 | 5,030 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -12,330 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -1,280 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 322,397 | 36,935 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -147 | -44 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,091 | -223,364 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 429,763 | 206,398 |