訂正四半期報告書-第58期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -298,426 | -269,401 |
| 減価償却費 | 14,703 | 3,150 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 203 | -1,433 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -100 | -900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -88 | -171 |
| 支払利息 | 10,613 | 10,666 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -1,739 |
| 災害損失 | 1,283 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 127,904 | 100,584 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -353,260 | -75,441 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 286,022 | -71,750 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -495 | 714 |
| その他 | -69,697 | 23,607 |
| 小計 | -281,335 | -282,114 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88 | 171 |
| 利息の支払額 | -11,481 | -8,733 |
| 法人税等の支払額 | -5,068 | -4,613 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -297,797 | -295,291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,173 | -3,005 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,443 | -8,725 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 11,183 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,477 | -1,800 |
| その他の収入 | 53,410 | － |
| その他の支出 | -2,774 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 37,541 | -2,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 25,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -104,943 | -29,996 |
| 長期借入れによる収入 | － | 234,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -160,833 | -107,890 |
| 株式の発行による収入 | 198,961 | 273,409 |
| 新株予約権の発行による収入 | 5,030 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,280 | -1,382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 36,935 | 393,741 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44 | -151 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -223,364 | 95,950 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 130,318 | 226,269 |