キムラタン（8107）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -269,401 | -299,256 |
| 減価償却費 | 3,150 | 18,057 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,433 | 2,050 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 97 | 2,214 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -900 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -171 | -347 |
| 支払利息 | 10,666 | 11,641 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | |
| 有価証券売却損益（△は益） | -1,739 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -5,030 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 100,584 | 143,946 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -75,441 | -697 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -71,750 | 24,411 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 714 | -22 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | － | -50 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -1,100 |
| その他 | 23,509 | -5,745 |
| 小計 | -282,114 | -109,928 |
| 利息及び配当金の受取額 | 171 | 347 |
| 利息の支払額 | -8,733 | -9,971 |
| 法人税等の支払額 | -4,613 | -5,031 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -295,291 | -124,583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,005 | -72,677 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,725 | -13,035 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,183 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,800 | -1,800 |
| その他の収入 | － | 1,298 |
| その他の支出 | － | -20,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,347 | -106,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 25,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -29,996 | -33,336 |
| 長期借入れによる収入 | 234,600 | 58,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -107,890 | -89,269 |
| 株式の発行による収入 | 273,409 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,382 | -1,382 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 393,741 | -65,989 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -151 | 1,085 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 95,950 | -296,032 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 369,398 | 73,366 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
