四半期報告書-第60期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -299,256 | -788,141 |
| 減価償却費 | 18,057 | 96,808 |
| のれん償却額 | － | 47,106 |
| 事業構造改革引当金の増減額（△は減少） | － | -14,021 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,050 | 1,644 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,214 | -1,389 |
| 受取利息及び受取配当金 | -347 | -367 |
| 支払利息 | 11,641 | 71,301 |
| 借入手数料 | － | 146,138 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 437 |
| 新株予約権戻入益 | -5,030 | － |
| 受取保険金 | － | -16,752 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 143,946 | 116,310 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -697 | 389,047 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,411 | 23,929 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -22 | 477 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -1,100 | -500 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -50 | － |
| その他 | -5,745 | -75,645 |
| 小計 | -109,928 | -3,616 |
| 利息及び配当金の受取額 | 347 | 367 |
| 利息の支払額 | -9,971 | -59,071 |
| 保険金の受取額 | － | 16,752 |
| 繰上返済手数料の支払額 | － | -38,732 |
| 法人税等の支払額 | -5,031 | -117,718 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -124,583 | -202,018 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期性預金の払戻による収入 | － | 63,087 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -72,677 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 500,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,035 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,800 | -1,400 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8,737 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,956,961 |
| その他の支出 | -20,330 | -150 |
| その他の収入 | 1,298 | 286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106,545 | -1,386,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 1,680,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -33,336 | -900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 58,000 | 6,216,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -89,269 | -5,579,074 |
| 社債の償還による支出 | － | -150,400 |
| 借入手数料の支払額 | － | -120,155 |
| 株式の発行による収入 | － | 122,631 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,382 | -1,382 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -65,989 | 1,267,619 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,085 | 477 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -296,032 | -320,321 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 468,966 | 148,645 |