キムラタン（8107）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -776,399 | 18,309 |
| 減価償却費 | 113,339 | 109,714 |
| のれん償却額 | 18,833 | 18,833 |
| 事業構造改革引当金の増減額（△は減少） | -14,021 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,644 | 66 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,389 | -861 |
| 受取利息及び受取配当金 | -367 | -224 |
| 支払利息 | 71,301 | 30,037 |
| 借入手数料 | 146,138 | 1,650 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | -1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 437 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -19,700 |
| 新株予約権戻入益 | － | -9,269 |
| 受取保険金 | -16,752 | -667 |
| 関係会社清算益 | － | -12,878 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 116,310 | 26,783 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 389,047 | -59,145 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,929 | 3,527 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 477 | -227 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -500 | 1,529 |
| その他 | -75,645 | -164,719 |
| 小計 | -3,616 | -57,242 |
| 利息及び配当金の受取額 | 367 | 224 |
| 利息の支払額 | -59,071 | -26,312 |
| 保険金の受取額 | 16,752 | 667 |
| 繰上返済手数料の支払額 | -38,732 | － |
| 法人税等の支払額 | -117,718 | -1,959 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -202,018 | -84,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期性預金の払戻による収入 | 63,087 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -8,712 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 500,000 | 19,700 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -5,400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 8,737 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | -1,400 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,956,961 | － |
| その他の支出 | -150 | － |
| その他の収入 | 286 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,386,400 | 5,587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,680,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -900,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 6,216,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,579,074 | -170,611 |
| 社債の償還による支出 | -150,400 | － |
| 借入手数料の支払額 | -120,155 | -1,650 |
| 株式の発行による収入 | 122,631 | 684,797 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,382 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,267,619 | 512,536 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 477 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -320,321 | 433,501 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 55,566 | 489,068 |
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