四半期報告書-第54期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -161,660 | -245,839 |
| 減価償却費 | 18,005 | 16,771 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 711 | -178,927 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,600 | 400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64 | -92 |
| 支払利息 | 6,280 | 4,647 |
| 為替差損益（△は益） | -111 | 128 |
| 固定資産除却損 | 1,069 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 163,671 | 101,798 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -173,200 | -266,740 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,036 | 51,901 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 2,597 | 180,741 |
| その他 | -22,799 | -15,135 |
| 小計 | -192,136 | -350,345 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64 | 92 |
| 利息の支払額 | -6,805 | -4,573 |
| 法人税等の支払額 | -5,249 | -1,343 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -204,126 | -356,170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,806 | -12,354 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -300 | -11,863 |
| その他の収入 | 940 | 950 |
| その他の支出 | -276 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,442 | -23,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 260,000 | 80,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -150,792 | -142,432 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -514 | -537 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 58,693 | -112,970 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -473 | -4,582 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -165,350 | -496,991 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 326,320 | 404,409 |