キムラタン（8107）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -85,249 | -161,660 |
| 減価償却費 | 11,001 | 18,005 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -548 | 711 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,400 | -1,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87 | -64 |
| 支払利息 | 4,999 | 6,280 |
| 為替差損益（△は益） | -111 | |
| 固定資産除却損 | 1,466 | 1,069 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,800 | 163,671 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -213,843 | -173,200 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 68,881 | -25,036 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 3,227 | 2,597 |
| その他 | -24,267 | -22,799 |
| 小計 | -224,218 | -192,136 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87 | 64 |
| 利息の支払額 | -4,852 | -6,805 |
| 法人税等の支払額 | -7,470 | -5,249 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -236,454 | -204,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,864 | -19,806 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,797 | -300 |
| その他の収入 | 4,573 | 940 |
| その他の支出 | -999 | -276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,086 | -19,442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 30,000 | 260,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -80,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -92,728 | -150,792 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -491 | -514 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 106,778 | 58,693 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,933 | -473 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -147,695 | -165,350 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 450,700 | 326,320 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
