四半期報告書-第52期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -4,741 | -85,249 |
| 減価償却額 | 10,547 | 11,001 |
| 貸倒引当金の増減額 | -7,170 | -548 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 200 | 1,400 |
| 受取利息及び配当金 | -105 | -87 |
| 支払利息 | 5,641 | 4,999 |
| 為替差損益 | 0 | |
| 固定資産除却損 | － | 1,466 |
| 売上債権の増減額 | 129,949 | 8,800 |
| たな卸資産の増減額 | -237,324 | -213,843 |
| 仕入債務の増減額 | -33,565 | 68,881 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 9,202 | 3,227 |
| その他 | -143,321 | -24,267 |
| 小計 | -270,687 | -224,218 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105 | 87 |
| 利息の支払額 | -6,663 | -4,852 |
| 法人税等の支払額 | -5,526 | -7,470 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -282,772 | -236,454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,594 | -12,864 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 104 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -924 | -5,797 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,000 | － |
| その他の収入 | 5,000 | 4,573 |
| その他の支出 | -2,000 | -999 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,414 | -15,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 50,000 | 30,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -77,020 | -80,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -73,111 | -92,728 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -470 | -491 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100,602 | 106,778 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,665 | -2,933 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -394,122 | -147,695 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 377,142 | 450,700 |