8107 キムラタン

8107
2024/09/18
時価
44億円
PER 予
49.33倍
2010年以降
赤字-3666.67倍
(2010-2024年)
PBR
4.4倍
2010年以降
1.51-40.29倍
(2010-2024年)
配当 予
0%
ROE 予
8.93%
ROA 予
1.09%
資料
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CSV,JSON

四半期報告書-第52期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)

【提出】
2014年11月10日 11:18
【資料】
四半期報告書-第52期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
【短信】
平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2013年4月1日
至 2013年9月30日
自 2014年4月1日
至 2014年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失(△)-4,741-85,249
減価償却額10,54711,001
貸倒引当金の増減額-7,170-548
ポイント引当金の増減額(△は減少)2001,400
受取利息及び配当金-105-87
支払利息5,6414,999
為替差損益0
固定資産除却損1,466
売上債権の増減額129,9498,800
たな卸資産の増減額-237,324-213,843
仕入債務の増減額-33,56568,881
破産更生債権等の増減額(△は増加)9,2023,227
その他-143,321-24,267
小計-270,687-224,218
利息及び配当金の受取額10587
利息の支払額-6,663-4,852
法人税等の支払額-5,526-7,470
営業活動によるキャッシュ・フロー-282,772-236,454
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-10,594-12,864
有形固定資産の売却による収入104
無形固定資産の取得による支出-924-5,797
投資有価証券の取得による支出-7,000
その他の収入5,0004,573
その他の支出-2,000-999
投資活動によるキャッシュ・フロー-15,414-15,086
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入による収入50,00030,000
短期借入金の返済による支出-77,020-80,000
長期借入れによる収入250,000
長期借入金の返済による支出-73,111-92,728
ファイナンス・リース債務の返済による支出-470-491
自己株式の取得による支出-1
財務活動によるキャッシュ・フロー-100,602106,778
現金及び現金同等物に係る換算差額4,665-2,933
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-394,122-147,695
現金及び現金同等物の四半期末残高377,142450,700