8107 キムラタン

8107
2024/03/27
時価
43億円
PER 予
215.8倍
2010年以降
赤字-3666.67倍
(2010-2023年)
PBR
4.89倍
2010年以降
1.51-40.29倍
(2010-2023年)
配当 予
0%
ROE 予
2.26%
ROA 予
0.25%
資料
Link
CSV,JSON

四半期報告書-第51期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)

【提出】
2013年11月11日 11:22
【資料】
四半期報告書-第51期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
【短信】
平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2012年4月1日
至 2012年9月30日
自 2013年4月1日
至 2013年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)10,741-4,741
減価償却費11,62510,547
貸倒引当金の増減額(△は減少)1,169-7,170
返品調整引当金の増減額(△は減少)-3,700
ポイント引当金の増減額(△は減少)400200
受取利息及び受取配当金-11-105
支払利息4,4685,641
為替差損益(△は益)0
売上債権の増減額(△は増加)-42,262129,949
たな卸資産の増減額(△は増加)-143,321-237,324
仕入債務の増減額(△は減少)46,957-33,565
破産更生債権等の増減額(△は増加)9,202
その他-41,268-143,321
小計-155,201-270,687
利息及び配当金の受取額11105
利息の支払額-4,461-6,663
法人税等の支払額-7,771-5,526
営業活動によるキャッシュ・フロー-167,423-282,772
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-500
有形固定資産の売却による収入104
有形固定資産の取得による支出-1,510-10,594
無形固定資産の取得による支出-924
投資有価証券の取得による支出-7,000
その他の収入5,000
その他の支出-100-2,000
投資活動によるキャッシュ・フロー-2,110-15,414
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入50,00050,000
短期借入金の返済による支出-77,020
長期借入れによる収入100,000
長期借入金の返済による支出-25,474-73,111
ファイナンス・リース債務の返済による支出-226-470
自己株式の取得による支出-10
財務活動によるキャッシュ・フロー124,298-100,602
現金及び現金同等物に係る換算差額4,665
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-45,236-394,122
現金及び現金同等物の期首残高229,747184,511
現金及び現金同等物の四半期末残高184,511377,142