四半期報告書-第51期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | 10,741 | -4,741 |
減価償却費 | 11,625 | 10,547 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,169 | -7,170 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -3,700 | - |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 400 | 200 |
受取利息及び受取配当金 | -11 | -105 |
支払利息 | 4,468 | 5,641 |
為替差損益(△は益) | - | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | -42,262 | 129,949 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -143,321 | -237,324 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 46,957 | -33,565 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | - | 9,202 |
その他 | -41,268 | -143,321 |
小計 | -155,201 | -270,687 |
利息及び配当金の受取額 | 11 | 105 |
利息の支払額 | -4,461 | -6,663 |
法人税等の支払額 | -7,771 | -5,526 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -167,423 | -282,772 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -500 | - |
有形固定資産の売却による収入 | - | 104 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,510 | -10,594 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -924 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -7,000 |
その他の収入 | - | 5,000 |
その他の支出 | -100 | -2,000 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,110 | -15,414 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 50,000 | 50,000 |
短期借入金の返済による支出 | - | -77,020 |
長期借入れによる収入 | 100,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -25,474 | -73,111 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -226 | -470 |
自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 124,298 | -100,602 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 4,665 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -45,236 | -394,122 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 229,747 | 184,511 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 184,511 | 377,142 |