キムラタン（8107）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 10,741 | -4,741 |
| 減価償却費 | 11,625 | 10,547 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,169 | -7,170 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -3,700 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 400 | 200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -105 |
| 支払利息 | 4,468 | 5,641 |
| 為替差損益（△は益） | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -42,262 | 129,949 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -143,321 | -237,324 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 46,957 | -33,565 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 9,202 |
| その他 | -41,268 | -143,321 |
| 小計 | -155,201 | -270,687 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 105 |
| 利息の支払額 | -4,461 | -6,663 |
| 法人税等の支払額 | -7,771 | -5,526 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -167,423 | -282,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 104 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,510 | -10,594 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -924 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -7,000 |
| その他の収入 | － | 5,000 |
| その他の支出 | -100 | -2,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,110 | -15,414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | 50,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -77,020 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,474 | -73,111 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -226 | -470 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 124,298 | -100,602 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 4,665 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -45,236 | -394,122 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 229,747 | 184,511 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 184,511 | 377,142 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
