キムラタン（8107）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -13,447 | 10,741 |
| 減価償却費 | 17,799 | 11,625 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,693 | 1,169 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -4,100 | -3,700 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 200 | 400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -11 |
| 支払利息 | 6,842 | 4,468 |
| 固定資産除却損 | 1,164 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -77,167 | -42,262 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -265,350 | -143,321 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 191,313 | 46,957 |
| その他 | 25,581 | -41,268 |
| 小計 | -122,866 | -155,201 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 11 |
| 利息の支払額 | -8,048 | -4,461 |
| 法人税等の支払額 | -6,348 | -7,771 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -137,255 | -167,423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,057 | -1,510 |
| その他の収入 | 7,300 | － |
| その他の支出 | -2,000 | -100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,757 | -2,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 62,000 | 50,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -52,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,334 | -25,474 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -226 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 94,665 | 124,298 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -51,348 | -45,236 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 107,386 | 56,038 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 56,038 | 184,511 |
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