キムラタン（8107）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -68,905 | -13,447 |
| 減価償却費 | 20,789 | 17,799 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,295 | -5,693 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 5,000 | -4,100 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 300 | 200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -8 |
| 支払利息 | 5,676 | 6,842 |
| 投資有価証券割当益 | -4,760 | － |
| 固定資産除却損 | 2,730 | 1,164 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 17,966 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -162,784 | -77,167 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -150,206 | -265,350 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 222,650 | 191,313 |
| その他 | -6,361 | 25,581 |
| 小計 | -116,655 | -122,866 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 8 |
| 利息の支払額 | -6,311 | -8,048 |
| 法人税等の支払額 | -5,027 | -6,348 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -127,947 | -137,255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,693 | -14,057 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -164 | － |
| その他の収入 | 20 | 7,300 |
| その他の支出 | -3,050 | -2,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,887 | -8,757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 80,000 | 62,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -40,560 | -52,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -15,334 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 39,437 | 94,665 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -104,397 | -51,348 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 123,679 | 19,282 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,282 | 56,038 |
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