キムラタン（8107）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -161 | -245 |
| 減価償却費 | 18 | 16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -178 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 6 | 4 |
| 為替差損益（△は益） | ||
| 固定資産除却損 | 1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 163 | 101 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -173 | -266 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25 | 51 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 2 | 180 |
| その他 | -22 | -15 |
| 小計 | -192 | -350 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -6 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -5 | -1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -204 | -356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19 | -12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11 | |
| その他の収入 | 0 | 0 |
| その他の支出 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 260 | 80 |
| 短期借入金の返済による支出 | -50 | -50 |
| 長期借入金の返済による支出 | -150 | -142 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | ||
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 58 | -112 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -165 | -496 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 326 | 404 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
