訂正有価証券報告書-第57期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -649,342 | -573,402 |
| 減価償却費 | 27,727 | 24,175 |
| 減損損失 | 13,402 | 89,153 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,394 | 8,219 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 656 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -300 | -600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -255 |
| 支払利息 | 8,837 | 24,217 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | -3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,790 |
| 固定資産除却損 | 0 | 292 |
| 災害損失 | 5,758 | 1,283 |
| 負ののれん発生益 | -26,682 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 81,579 | 69,632 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 126,457 | -180,007 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 40,841 | 249,092 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 4,001 | -2,907 |
| その他 | -19,491 | -56,440 |
| 小計 | -385,850 | -344,101 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 255 |
| 利息の支払額 | -10,621 | -25,216 |
| 法人税等の支払額 | -3,069 | -6,136 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -399,505 | -375,198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -93,653 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,725 | -8,227 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,135 | -6,365 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -8,277 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 53,358 |
| その他の支出 | -9,018 | -2,879 |
| その他の収入 | 3,631 | 51 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 193,183 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 159,934 | -65,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,000 | 255,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -95,416 | -114,947 |
| 長期借入れによる収入 | 45,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -116,802 | -288,035 |
| 株式の発行による収入 | 478,802 | 282,246 |
| 新株予約権の発行による収入 | 9,269 | 10,101 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -12,330 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -2,560 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 313,522 | 141,804 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -272 | -57 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 73,679 | -299,444 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 429,763 | 130,318 |