訂正有価証券報告書-第56期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -466,755 | -649,342 |
減価償却費 | 28,586 | 27,727 |
減損損失 | 6,243 | 13,402 |
本社移転費用 | 35,091 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,968 | 1,394 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 700 | -300 |
受取利息及び受取配当金 | -88 | -36 |
支払利息 | 10,149 | 8,837 |
為替差損益(△は益) | 0 | |
固定資産除却損 | 765 | 0 |
災害損失 | - | 5,758 |
負ののれん発生益 | - | -26,682 |
売上債権の増減額(△は増加) | -50,943 | 81,579 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 50,938 | 126,457 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -80,077 | 40,841 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 2,034 | 4,001 |
その他 | 33,957 | -19,491 |
小計 | -425,431 | -385,850 |
利息及び配当金の受取額 | 88 | 36 |
利息の支払額 | -9,005 | -10,621 |
法人税等の支払額 | -2,678 | -3,069 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -437,025 | -399,505 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -29,912 | -24,725 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,900 | -3,135 |
その他の支出 | -8,426 | -9,018 |
その他の収入 | 481 | 3,631 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 193,183 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,758 | 159,934 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 200,000 | 5,000 |
短期借入金の返済による支出 | -205,000 | -95,416 |
長期借入れによる収入 | 387,000 | 45,000 |
長期借入金の返済による支出 | -207,306 | -116,802 |
株式の発行による収入 | 367,142 | 478,802 |
新株予約権の発行による収入 | 15,520 | 9,269 |
自己新株予約権の取得による支出 | - | -12,330 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -279 | - |
自己株式の取得による支出 | -7 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 557,069 | 313,522 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -64 | -272 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 80,221 | 73,679 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 356,083 | 429,763 |