有価証券報告書-第55期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -324,698 | -466,755 |
| 減価償却費 | 34,588 | 28,586 |
| 減損損失 | 1,655 | 6,243 |
| 本社移転費用 | － | 35,091 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -180,916 | 3,968 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 700 | 700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -139 | -88 |
| 支払利息 | 8,733 | 10,149 |
| 為替差損益（△は益） | 233 | |
| 固定資産除却損 | － | 765 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,618 | -50,943 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -172,108 | 50,938 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 54,165 | -80,077 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 185,288 | 2,034 |
| その他 | 44,731 | 33,957 |
| 小計 | -358,385 | -425,431 |
| 利息及び配当金の受取額 | 139 | 88 |
| 利息の支払額 | -9,044 | -9,005 |
| 法人税等の支払額 | -1,343 | -2,678 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -368,634 | -437,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,325 | -29,912 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,502 | -1,900 |
| その他の支出 | -2,649 | -8,426 |
| その他の収入 | 950 | 481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,527 | -39,758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 180,000 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -130,000 | -205,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 387,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -267,322 | -207,306 |
| 株式の発行による収入 | － | 367,142 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 15,520 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,087 | -279 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -218,413 | 557,069 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,962 | -64 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -625,538 | 80,221 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 275,862 | 356,083 |