有価証券報告書-第54期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -269,897 | -324,698 |
減価償却費 | 37,165 | 34,588 |
減損損失 | - | 1,655 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -15,496 | -180,916 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -1,700 | 700 |
受取利息及び受取配当金 | -177 | -139 |
支払利息 | 12,230 | 8,733 |
為替差損益(△は益) | -111 | 233 |
固定資産除却損 | 2,504 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 146,877 | -10,618 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -54,760 | -172,108 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -99,373 | 54,165 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 18,558 | 185,288 |
その他 | 40,661 | 44,731 |
小計 | -183,517 | -358,385 |
利息及び配当金の受取額 | 177 | 139 |
利息の支払額 | -12,599 | -9,044 |
法人税等の支払額 | -6,703 | -1,343 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -202,643 | -368,634 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -31,644 | -19,325 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,050 | -14,502 |
その他の支出 | -276 | -2,649 |
その他の収入 | 12,000 | 950 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,970 | -35,527 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 310,000 | 180,000 |
短期借入金の返済による支出 | -150,000 | -130,000 |
長期借入金の返済による支出 | -293,224 | -267,322 |
株式の発行による収入 | 769,741 | - |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,040 | -1,087 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -4 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 635,476 | -218,413 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,132 | -2,962 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 409,730 | -625,538 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 901,400 | 275,862 |