有価証券報告書-第54期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -269,897 | -324,698 |
| 減価償却費 | 37,165 | 34,588 |
| 減損損失 | － | 1,655 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,496 | -180,916 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,700 | 700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -177 | -139 |
| 支払利息 | 12,230 | 8,733 |
| 為替差損益（△は益） | -111 | 233 |
| 固定資産除却損 | 2,504 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 146,877 | -10,618 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -54,760 | -172,108 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -99,373 | 54,165 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 18,558 | 185,288 |
| その他 | 40,661 | 44,731 |
| 小計 | -183,517 | -358,385 |
| 利息及び配当金の受取額 | 177 | 139 |
| 利息の支払額 | -12,599 | -9,044 |
| 法人税等の支払額 | -6,703 | -1,343 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -202,643 | -368,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,644 | -19,325 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,050 | -14,502 |
| その他の支出 | -276 | -2,649 |
| その他の収入 | 12,000 | 950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,970 | -35,527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 310,000 | 180,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -150,000 | -130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -293,224 | -267,322 |
| 株式の発行による収入 | 769,741 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,040 | -1,087 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 635,476 | -218,413 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,132 | -2,962 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 409,730 | -625,538 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 901,400 | 275,862 |