キムラタン（8107）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 11,920 | -269,897 |
| 減価償却費 | 30,311 | 37,165 |
| 減損損失 | 2,721 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,883 | -15,496 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,700 | -1,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -186 | -177 |
| 支払利息 | 10,634 | 12,230 |
| 為替差損益（△は益） | -111 | |
| 固定資産除却損 | 1,466 | 2,504 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,920 | 146,877 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -325,606 | -54,760 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -51,642 | -99,373 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 4,276 | 18,558 |
| その他 | -20,267 | 40,661 |
| 小計 | -368,477 | -183,517 |
| 利息及び配当金の受取額 | 186 | 177 |
| 利息の支払額 | -10,752 | -12,599 |
| 法人税等の支払額 | -10,816 | -6,703 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -389,860 | -202,643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -84,802 | -31,644 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,042 | -1,050 |
| その他の支出 | 8,583 | -276 |
| その他の収入 | -999 | 12,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91,260 | -20,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 90,000 | 310,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -80,000 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 580,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -219,217 | -293,224 |
| 株式の発行による収入 | － | 769,741 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -994 | -1,040 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 369,785 | 635,476 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,608 | -2,132 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -106,726 | 409,730 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 491,670 | 901,400 |
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