有価証券報告書-第52期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 15,098 | 11,920 |
| 減価償却費 | 21,739 | 30,311 |
| 減損損失 | － | 2,721 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,999 | -4,883 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,200 | 1,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -157 | -186 |
| 支払利息 | 11,102 | 10,634 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | |
| 固定資産除却損 | － | 1,466 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 94,110 | -28,920 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,869 | -325,606 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -170,227 | -51,642 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 9,202 | 4,276 |
| その他 | -93,138 | -20,267 |
| 小計 | -133,938 | -368,477 |
| 利息及び配当金の受取額 | 157 | 186 |
| 利息の支払額 | -11,894 | -10,752 |
| 法人税等の支払額 | -5,916 | -10,816 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -151,591 | -389,860 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,242 | -84,802 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 104 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -896 | -14,042 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,000 | － |
| その他の支出 | -2,000 | 8,583 |
| その他の収入 | 9,138 | -999 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,896 | -91,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | 90,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -104,000 | -80,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 580,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -157,447 | -219,217 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -951 | -994 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,399 | 369,785 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,019 | 4,608 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -172,868 | -106,726 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 598,396 | 491,670 |