キムラタン（8107）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 26,096 | 15,098 |
| 減価償却額 | 23,895 | 21,739 |
| 貸倒引当金の増減額 | -196,687 | -1,999 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -8,600 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 800 | 1,200 |
| 受取利息及び配当金 | -25 | -157 |
| 支払利息 | 10,603 | 11,102 |
| 為替差損益 | － | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 165 | － |
| 固定資産除却損 | 15,612 | － |
| 売上債権の増減額 | -16,976 | 94,110 |
| たな卸資産の増減額 | 104,108 | -20,869 |
| 仕入債務の増減額 | -25,342 | -170,227 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 210,809 | 9,202 |
| その他 | 22,292 | -93,138 |
| 小計 | 166,750 | -133,938 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 157 |
| 利息の支払額 | -10,124 | -11,894 |
| 法人税等の支払額 | -8,677 | -5,916 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 147,974 | -151,591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -1,100 | － |
| 定期性預金の払戻による収入 | 1,200 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,358 | -16,242 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 104 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,226 | -896 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -7,000 |
| その他の支出 | -25,677 | -2,000 |
| その他の収入 | 840 | 9,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,323 | -16,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 144,000 | 50,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -60,000 | -104,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -62,240 | -157,447 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -686 | -951 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 421,071 | -12,399 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,793 | 8,019 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 541,516 | -172,868 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 771,264 | 598,396 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
