キムラタン（8107）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 30,231 | 26,096 |
| 減価償却費 | 37,655 | 23,895 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,749 | -196,687 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -5,400 | -8,600 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,100 | 800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -25 |
| 支払利息 | 13,062 | 10,603 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 165 |
| 固定資産除却損 | 10,368 | 15,612 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -62,963 | -16,976 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -76,912 | 104,108 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 56,657 | -25,342 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 12,956 | 210,809 |
| その他 | 78,626 | 22,292 |
| 小計 | 90,617 | 166,750 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 25 |
| 利息の支払額 | -12,706 | -10,124 |
| 法人税等の支払額 | -6,937 | -8,677 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 70,987 | 147,974 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,200 |
| 定期預金の預入による支出 | -100 | -1,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,407 | -1,358 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,810 | -3,226 |
| その他の収入 | 7,805 | 840 |
| その他の支出 | -2,000 | -25,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,511 | -29,323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 62,000 | 144,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -120,000 | -60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -70,114 | -62,240 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -686 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 71,884 | 421,071 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 1,793 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 122,361 | 541,516 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 107,386 | 229,747 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 229,747 | 771,264 |
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