キムラタン（8107）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 8,770 | 30,231 |
| 減価償却費 | 41,383 | 37,655 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,070 | -4,749 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 9,000 | -5,400 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 700 | 1,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49 | -14 |
| 支払利息 | 14,851 | 13,062 |
| 投資有価証券割当益 | -4,816 | － |
| 固定資産除却損 | 5,310 | 10,368 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 17,905 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -101,067 | -62,963 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -117,473 | -76,912 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 211,740 | 56,657 |
| その他 | -26,274 | 91,583 |
| 小計 | 58,907 | 90,617 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 14 |
| 利息の支払額 | -15,527 | -12,706 |
| 法人税等の支払額 | -5,313 | -6,937 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,116 | 70,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,630 | -19,407 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -920 | -6,810 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,760 | － |
| その他の収入 | 2,028 | 7,805 |
| その他の支出 | -3,841 | -2,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,603 | -20,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 130,000 | 62,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -152,000 | -120,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,800 | -70,114 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,806 | 71,884 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,293 | 122,361 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 123,679 | 107,386 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 107,386 | 229,747 |
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