キムラタン（8107）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -68,523 | 8,770 |
| 減価償却費 | 51,842 | 41,383 |
| 長期前払費用償却額 | 15,833 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,760 | -1,070 |
| 確定拠出年金移行時未払金の増減額（△は減少） | -23,012 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,000 | － |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -4,000 | 9,000 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 600 | 700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -49 |
| 支払利息 | 13,385 | 14,851 |
| 投資有価証券割当益 | － | -4,816 |
| 固定資産除却損 | 12,098 | 5,310 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 17,905 |
| 本社移転費用 | 11,994 | － |
| 債務免除益 | -10,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 94,877 | -101,067 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,860 | -117,473 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -67,823 | 211,740 |
| その他 | -61,664 | -26,274 |
| 小計 | -66,025 | 58,907 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 49 |
| 利息の支払額 | -12,023 | -15,527 |
| 法人税等の支払額 | -6,668 | -5,313 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -84,703 | 38,116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,724 | -20,630 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,800 | -920 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,760 |
| その他の収入 | 11,867 | 2,028 |
| その他の支出 | -166 | -3,841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,176 | -18,603 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 30,000 | 130,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -128,186 | -152,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -13,800 |
| 社債の償還による支出 | -150,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 421,329 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 173,134 | -35,806 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 90,607 | -16,293 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33,071 | 123,679 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 123,679 | 107,386 |
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