キムラタン（8107）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -68,523 |
| 減価償却費 | 51,842 |
| 長期前払費用償却額 | 15,833 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,760 |
| 確定拠出年金移行時未払金の増減額（△は減少） | -23,012 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,000 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -4,000 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 |
| 支払利息 | 13,385 |
| 固定資産除却損 | 12,098 |
| 本社移転費用 | 11,994 |
| 債務免除益 | -10,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 94,877 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,860 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -67,823 |
| その他 | -61,664 |
| 小計 | -66,025 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 |
| 利息の支払額 | -12,023 |
| 法人税等の支払額 | -6,668 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -84,703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,724 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,800 |
| その他の収入 | 11,867 |
| その他の支出 | -166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 30,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -128,186 |
| 社債の償還による支出 | -150,000 |
| 株式の発行による収入 | 421,329 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 173,134 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 90,607 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33,071 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 123,679 |
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