キムラタン（8107）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -931,527 |
| 減価償却費 | 78,689 |
| 減損損失 | 16,542 |
| 繰延資産償却額 | 4,039 |
| 長期前払費用償却額 | 5,096 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 195,108 |
| 確定拠出年金移行時未払金の増減額（△は減少） | -47,308 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,000 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -31,000 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,500 |
| 新株予約権消却益 | -3,123 |
| 受取利息及び受取配当金 | -153 |
| 支払利息 | 29,102 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 5,570 |
| 固定資産除却損 | 33,665 |
| 本社移転費用 | 17,325 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 310,284 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 189,042 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 159,292 |
| その他 | 122,273 |
| 小計 | 149,419 |
| 利息及び配当金の受取額 | 153 |
| 利息の支払額 | -30,008 |
| 法人税等の支払額 | -6,894 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 112,670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期性預金の払戻による収入 | 22,053 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,962 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,619 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,238 |
| その他の収入 | 18,236 |
| その他の支出 | -6,437 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 21,186 |
| 短期借入金の返済による支出 | -278,000 |
| 長期借入れによる収入 | 89,000 |
| 社債の償還による支出 | -1,120,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,062,992 |
| 新株予約権の発行による収入 | 10,470 |
| 新株予約権の取得による支出 | -371 |
| 自己株式の取得による支出 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -214,743 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -108,115 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 141,186 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 33,071 |
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