キムラタン（8107）の貸借対照表
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 固定負債 | ||
| 特別法上の準備金 | ||
| 特別法上の引当金 | ||
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 11,318,981 | 11,318,981 |
| 資本剰余金 | 1,083,554 | 1,083,554 |
| 利益剰余金 | -9,367,838 | -11,902,688 |
| 自己株式 | -4,107 | -4,183 |
| 株主資本合計 | 3,030,588 | 495,663 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 8,711 | － |
| 土地再評価差額金 | 3,840 | 3,840 |
| 為替換算調整勘定 | 4,972 | － |
| 評価・換算差額等合計 | 17,524 | 3,840 |
| 少数株主持分 | － | － |
| 純資産合計 | 3,048,113 | 499,504 |
個別決算
| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 163,240 | 33,071 |
| 受取手形 | 69,023 | 42,638 |
| 売掛金 | 1,089,508 | 673,097 |
| 商品及び製品 | 812,329 | 615,480 |
| 原材料 | 21,217 | 25,283 |
| 仕掛品 | 7,715 | 11,456 |
| 前渡金 | － | 7,546 |
| 前払費用 | 4,229 | 4,179 |
| 前払金 | 58,288 | － |
| 未収入金 | 20,496 | 3,244 |
| その他 | 35,872 | 4,101 |
| 貸倒引当金 | -78,341 | -27,614 |
| 流動資産合計 | 2,203,581 | 1,392,485 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 31,263 | 19,650 |
| 減価償却累計額 | -12,117 | -8,513 |
| 建物（純額） | 19,146 | 11,136 |
| 機械及び装置 | 2,092 | 2,092 |
| 減価償却累計額 | -2,008 | -2,029 |
| 機械及び装置（純額） | 83 | 62 |
| 車両運搬具 | 8,550 | 6,790 |
| 減価償却累計額 | -6,447 | -5,750 |
| 車両運搬具（純額） | 2,102 | 1,039 |
| 工具 | 407,348 | 319,377 |
| 減価償却累計額 | -191,846 | -196,821 |
| 工具 | 215,502 | 122,555 |
| 土地 | 7,011 | － |
| 有形固定資産合計 | 243,847 | 134,794 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 0 | 0 |
| ソフトウエア | 35,074 | 40,062 |
| 電話加入権 | 10,730 | 10,730 |
| 無形固定資産合計 | 45,805 | 50,792 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 1,853 | － |
| 出資金 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | 132,838 | － |
| 破産更生債権等 | 211,289 | 439,889 |
| 長期前払費用 | 1,656 | 16,287 |
| 差入保証金 | 126,780 | 81,959 |
| その他 | 4,193 | 1,463 |
| 貸倒引当金 | -169,426 | -415,261 |
| 投資その他の資産合計 | 309,184 | 124,339 |
| 固定資産合計 | 598,837 | 309,926 |
| 繰延資産 | ||
| 株式交付費 | 4,039 | － |
| 繰延資産合計 | 4,039 | － |
| 資産合計 | 2,806,458 | 1,702,411 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 78,907 | 224,143 |
| 短期借入金 | 485,000 | 207,000 |
| 未払金 | 205,526 | 143,821 |
| 未払費用 | 90,170 | 68,319 |
| 未払法人税等 | 19,537 | 27,999 |
| 預り金 | 13,664 | 25,869 |
| 株主 | － | 21,186 |
| 1年内償還予定の社債 | － | 30,000 |
| １年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債 | 1,280,000 | － |
| 未払事業所税 | 5,265 | 5,077 |
| 未払消費税等 | － | 30,287 |
| 返品調整引当金 | 40,000 | 9,000 |
| 賞与引当金 | 16,000 | 10,000 |
| ポイント引当金 | － | 2,500 |
| 流動負債合計 | 2,234,072 | 805,205 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | － | 130,000 |
| 長期借入金 | － | 11,900 |
| 株主 | － | 48,600 |
| 確定拠出年金移行時未払金 | 70,321 | 23,012 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 2,560 | － |
| 固定負債合計 | 72,881 | 213,512 |
| 負債合計 | 2,306,953 | 1,018,718 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 11,318,981 | 11,903,176 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,083,554 | 1,611,749 |
| 資本剰余金合計 | 1,083,554 | 1,611,749 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -11,902,688 | -12,833,007 |
| 利益剰余金合計 | -11,902,688 | -12,833,007 |
| 自己株式 | -4,183 | -4,204 |
| 株主資本合計 | 495,663 | 677,713 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | － | － |
| 土地再評価差額金 | 3,840 | － |
| 評価・換算差額等合計 | 3,840 | － |
| 新株予約権 | － | 5,980 |
| 純資産合計 | 499,504 | 683,693 |
| 負債純資産合計 | 2,806,458 | 1,702,411 |
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