有報情報

#1 その他の新株予約権等の状況（連結）

③ 【その他の新株予約権等の状況】
当社は、会社法に基づき新株予約権を発行しております。

2024/06/28 10:37

#2 提出会社の株式事務の概要（連結）

(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利。
(2)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利。
(3)会社法第166条1項に掲げる権利。

2024/06/28 10:37

#3 新株予約権戻入益の注記（連結）

新株予約権戻入益の内容は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)	当連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)
株式会社キムラタン第11回新株予約権の期間満了に伴う権利失効分	―千円	7,869千円
株式会社キムラタン第12回新株予約権の期間満了に伴う権利失効分	―	1,260
株式会社キムラタン第13回新株予約権の期間満了に伴う権利失効分	―	140
合計	―	9,269

2024/06/28 10:37

#4 新株予約権等に関する注記（連結）

3.新株予約権等に関する事項

2024/06/28 10:37

#5 発行済株式、株式の総数等（連結）

(注)1 当事業年度の末日後、2024年5月31日までの間に新株予約権の行使により、発行済株式の総数が2,600,000株増加しております。
2 2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれ ておりません。

2024/06/28 10:37

#6 発行済株式及び自己株式に関する注記（連結）

増加数の内訳は、次のとおりであります。
新株予約権行使による増加 9,600,000株
第三者割当による増加 27,000,000株

2024/06/28 10:37

#7 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）

主な割当先 Japan International Partners LLC
3.第15回新株予約権(行使価額修正条項付新株予約権)の行使による増加であります。
4.有償第三者割当 発行価格23円 資本組入額11.5円

2024/06/28 10:37

#8 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(純資産)
当連結会計年度末における純資産は、前連結会計年度末と比べ、7億52百万円増加し9億21百万円となりました。主な増減要因は、2023年4月6日開催の取締役会決議に基づく新株式の発行及び第16回新株予約権の行使による資本金及び資本剰余金の増加7億37百万円、親会社株主に帰属する当期純利益40百万円及び中国子会社の清算に伴う為替換算調整勘定の取崩12百万円であります。
以上の結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の2.0%から11.0%となりました。

2024/06/28 10:37

#9 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
第16回新株予約権

2024/06/28 10:37

#10 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）

2 1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額の算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)	当連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)
普通株式増加数(数)	―	3,421,663
(うち新株予約権(株))	―	3,421,663
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要	―	―

3 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度末(2023年3月31日)	当連結会計年度末(2024年3月31日)
純資産の部の合計額から控除する金額(千円)	17,973	5,440
(うち新株予約権(千円))	17,973	5,440
普通株式に係る期末の純資産額(千円)	150,423	915,901

2024/06/28 10:37