- #1 その他の新株予約権等の状況（連結）
③ 【その他の新株予約権等の状況】
当社は、会社法に基づき新株予約権を発行しております。
2023/09/11 16:31- #2 提出会社の株式事務の概要（連結）
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利。
(2)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利。
(3)会社法第166条1項に掲げる権利。
2023/09/11 16:31- #3 新株予約権戻入益の注記（連結）
新株予約権戻入益の内容は、次のとおりであります。
| 前連結会計年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日) | 当連結会計年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日) |
| 株式会社キムラタン第14回新株予約権の期間満了に伴う権利失効分 | 5,030千円 | ―千円 |
2023/09/11 16:31- #4 新株予約権等に関する注記（連結）
3.新株予約権等に関する事項
2023/09/11 16:31- #5 発行済株式、株式の総数等（連結）
(注) 1.2023年4月3日及び同年5月22日に、新株予約権の権利行使により、発行済株式総数が4,347千株増加しております。
2.2023年4月24日付で、第三者割当増資による新株式発行により、発行済株式総数が27,000千株増加しております。
2023/09/11 16:31- #6 発行済株式及び自己株式に関する注記（連結）
増加数の内訳は、次のとおりであります。
新株予約権行使による増加 9,400,000株
第三者割当による増加 46,324,000株
2023/09/11 16:31- #7 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）
主な割当先 Japan International Partners LLC
4.第15回新株予約権(行使価額修正条項付新株予約権)の行使による増加であります。
5.有償第三者割当 発行価格23円 資本組入額11.5円
2023/09/11 16:31- #8 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等（連結）
当社グループは、これまで、取引金融機関との緊密な関係維持に努めてまいりました。定期的に業績改善に向けた取組み状況等に関する協議を継続しており、今後も、必要な運転資金について取引金融機関より継続的な支援が得られるものと考えております。
さらに、当社は、2021年10月8日開催の取締役会において、必要運転資金の確保と将来の成長戦略のための資金調達を目的として、第16回新株予約権の発行を決議し、2023年3月期において94,000個の権利行使がなされ1億73百万円の資金を調達しております。
2023/09/11 16:31- #9 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
(純資産)
当連結会計年度末における純資産は、前連結会計年度末と比べ、48百万円増加し1億68百万円となりました。主な増加要因は、2022年6月3日開催の取締役会決議及び2023年3月10日開催の取締役会決議に基づく新株式の発行(DES)による資本金及び資本剰余金の増加10億9百万円と、第16回新株予約権の権利行使(94,000個)による増加1億73百万円であります。主な減少要因は親会社株主に帰属する当期純損失11億34百万円であります
以上の結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の3.8%から2.0%となりました。
2023/09/11 16:31- #10 継続企業の前提に関する事項、財務諸表（連結）
当社は、これまで、取引金融機関との緊密な関係維持に努めてまいりました。定期的に業績改善に向けた取組み状況等に関する協議を継続しており、今後も、必要な運転資金について取引金融機関より継続的な支援が得られるものと考えております。
さらに、当社は、2021年10月8日開催の取締役会において、必要運転資金の確保と将来の成長戦略のための資金調達を目的として、第16回新株予約権の発行を決議し、2023年3月期において94,000個の権利行使がなされ1億73百万円の資金を調達しております。
しかしながら、これらの対応策は実施途上であり、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。
2023/09/11 16:31- #11 継続企業の前提に関する事項、連結財務諸表（連結）
当社グループは、これまで、取引金融機関との緊密な関係維持に努めてまいりました。定期的に業績改善に向けた取組み状況等に関する協議を継続しており、今後も、必要な運転資金について取引金融機関より継続的な支援が得られるものと考えております。
さらに、当社は、2021年10月8日開催の取締役会において、必要運転資金の確保と将来の成長戦略のための資金調達を目的として、第16回新株予約権の発行を決議し、2023年3月期において94,000個の権利行使がなされ1億73百万円の資金を調達しております。
しかしながら、これらの対応策は実施途上であり、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。
2023/09/11 16:31- #12 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
第16回新株予約権
2023/09/11 16:31- #13 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）
3 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前連結会計年度末(2022年3月31日) | 当連結会計年度末(2023年3月31日) |
| 純資産の部の合計額から控除する金額(千円) | 21,169 | 17,973 |
| (うち新株予約権(千円)) | 21,169 | 17,973 |
| 普通株式に係る期末の純資産額(千円) | 98,553 | 150,423 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
