キムラタン（8107）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -44,017 | -28,146 |
| 減価償却費 | 94,883 | 95,004 |
| のれん償却額 | 18,833 | 25,185 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -132 | -121 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | -149 |
| 受取利息及び受取配当金 | -270 | -483 |
| 支払利息 | 36,202 | 67,658 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | -1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 265 |
| 受取保険金 | -210 | -4,453 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,330 | 124,708 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,940 | 399,317 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,695 | 24,406 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 1,591 | 142 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -2,649 | 8,123 |
| 匿名組合出資預り金の増減額（△は減少） | － | 32,000 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,254 | 8,532 |
| その他 | -5,829 | 119,080 |
| 小計 | 101,234 | 871,069 |
| 利息及び配当金の受取額 | 270 | 483 |
| 利息の支払額 | -33,110 | -65,505 |
| 保険金の受取額 | 210 | 4,453 |
| 法人税等の支払額 | -22,859 | -18,334 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,744 | 792,165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,950 | -135,168 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,700 | -1,192 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -50,030 |
| その他 | － | 11,105 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -179,856 | -196,752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -196,507 | -369,038 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 346,946 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -164,300 |
| 長期借入れによる収入 | － | 179,461 |
| 長期借入金の返済による支出 | -189,324 | -688,123 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -512 |
| 株式の発行による収入 | 104,930 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -84,394 | -326,529 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -235,156 | 96,600 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 232,024 | 300,691 |
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