キムラタン（8107）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -466,755 | -649,342 |
| 減価償却費 | 28,586 | 27,727 |
| 減損損失 | 6,243 | 13,402 |
| 本社移転費用 | 35,091 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,968 | 1,394 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 700 | -300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -88 | -36 |
| 支払利息 | 10,149 | 8,837 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | |
| 固定資産除却損 | 765 | 0 |
| 災害損失 | － | 5,758 |
| 負ののれん発生益 | － | -26,682 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -50,943 | 81,579 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 50,938 | 126,457 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -80,077 | 40,841 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 2,034 | 4,001 |
| その他 | 33,957 | -19,491 |
| 小計 | -425,431 | -385,850 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88 | 36 |
| 利息の支払額 | -9,005 | -10,621 |
| 法人税等の支払額 | -2,678 | -3,069 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -437,025 | -399,505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,912 | -24,725 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,900 | -3,135 |
| その他の支出 | -8,426 | -9,018 |
| その他の収入 | 481 | 3,631 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 193,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,758 | 159,934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 5,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -205,000 | -95,416 |
| 長期借入れによる収入 | 387,000 | 45,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -207,306 | -116,802 |
| 株式の発行による収入 | 367,142 | 478,802 |
| 新株予約権の発行による収入 | 15,520 | 9,269 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | － | -12,330 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -279 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 557,069 | 313,522 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -64 | -272 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 80,221 | 73,679 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 356,083 | 429,763 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
