キムラタン（8107）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月25日 11:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第58期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -573,402 | -410,551 |
| 減価償却費 | 24,175 | 10,960 |
| 減損損失 | 89,153 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,219 | -24,636 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 656 | 20,165 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -600 | -1,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -255 | -364 |
| 支払利息 | 24,217 | 20,471 |
| 為替差損益（△は益） | -3 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,739 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,790 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -32,902 |
| 固定資産除却損 | 292 | － |
| 災害損失 | 1,283 | 3,244 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 69,632 | 33,089 |
| 棚卸資産の増減額 | -180,007 | 149,993 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 249,092 | -96,567 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -2,907 | 13,466 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | － | 14,635 |
| その他 | -56,440 | 78,968 |
| 小計 | -344,101 | -222,866 |
| 利息及び配当金の受取額 | 255 | 364 |
| 利息の支払額 | -25,216 | -18,251 |
| 法人税等の支払額 | -6,136 | -7,087 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -375,198 | -247,841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -93,653 | -105 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 225,177 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,227 | -749,003 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,365 | -18,082 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 11,183 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,277 | -3,600 |
| 保険積立金の解約による収入 | 53,358 | － |
| その他の収入 | 51 | 5,859 |
| その他の支出 | -2,879 | -41,739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,993 | -570,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 255,000 | 75,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -114,947 | -63,332 |
| 長期借入れによる収入 | － | 759,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -288,035 | -332,688 |
| 株式の発行による収入 | 282,246 | 621,133 |
| 新株予約権の発行による収入 | 10,101 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,560 | -2,765 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 141,804 | 1,056,946 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -57 | 284 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -299,444 | 239,079 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 130,318 | 369,398 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
