有価証券報告書-第59期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -410,551 | -889,185 |
| 減価償却費 | 10,960 | 39,518 |
| 減損損失 | － | 63,162 |
| 事業構造改革引当金の増減額（△は減少） | － | 199,119 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24,636 | 2,019 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,165 | -8,093 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,100 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -364 | -434 |
| 支払利息 | 20,471 | 26,257 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,739 | -1,470 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -32,902 | － |
| 固定資産除却損 | － | 3,593 |
| 新株予約権戻入益 | － | -5,030 |
| 災害損失 | 3,244 | 857 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33,089 | 59,144 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 149,993 | 158,475 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -96,567 | 84,129 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 13,466 | 55 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -1,400 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 14,635 | － |
| その他 | 78,968 | 26,558 |
| 小計 | -222,866 | -242,721 |
| 利息及び配当金の受取額 | 364 | 434 |
| 利息の支払額 | -18,251 | -25,158 |
| 法人税等の支払額 | -7,087 | -5,126 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -247,841 | -272,571 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期性預金の払戻による収入 | － | 98 |
| 定期預金の預入による支出 | -105 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -8,512 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 225,177 | 786,913 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -749,003 | -95,477 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,082 | -16,385 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,183 | 3,946 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,600 | -3,549 |
| その他の収入 | 5,859 | 1,298 |
| その他の支出 | -41,739 | -20,765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -570,309 | 647,566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 75,000 | 245,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -63,332 | -73,336 |
| 長期借入れによる収入 | 759,600 | 62,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -332,688 | -526,000 |
| 株式の発行による収入 | 621,133 | 6,329 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 12,070 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,765 | -2,765 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,056,946 | -276,702 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 284 | 1,276 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 239,079 | 99,568 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 369,398 | 468,966 |