キムラタン（8107）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月28日 12:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第60期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -889,185 | -1,140,481 |
| 減価償却費 | 39,518 | 225,922 |
| 減損損失 | 63,162 | 6,141 |
| 事業構造改革引当金の増減額（△は減少） | 199,119 | -199,119 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,019 | 39,862 |
| のれん償却額 | － | 37,667 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,093 | -4,099 |
| 受取利息及び受取配当金 | -434 | -816 |
| 支払利息 | 26,257 | 108,342 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | -1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,470 | 437 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 52,460 |
| 固定資産除却損 | 3,593 | 1,508 |
| 新株予約権戻入益 | -5,030 | － |
| 災害損失 | 857 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 59,144 | 411,946 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 158,475 | 821,927 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 84,129 | -243,958 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 55 | -629 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -1,400 | -2,600 |
| 借入手数料 | － | 146,138 |
| 受取保険金 | － | -19,346 |
| その他 | 26,558 | -23,897 |
| 小計 | -242,721 | 217,405 |
| 利息及び配当金の受取額 | 434 | 816 |
| 利息の支払額 | -25,158 | -90,366 |
| 保険金の受取額 | － | 19,346 |
| 繰上返済手数料の支払額 | － | -38,732 |
| 法人税等の支払額 | -5,126 | -146,202 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -272,571 | -37,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期性預金の払戻による収入 | 98 | 63,087 |
| 貸付けによる支出 | -8,512 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 9,754 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -95,477 | -10,113 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 786,913 | 500,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,385 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,946 | 26,447 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,549 | -1,400 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,956,961 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -13,395 |
| その他の支出 | -20,765 | -9,661 |
| その他の収入 | 1,298 | 25,335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 647,566 | -1,366,906 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 245,000 | 1,983,344 |
| 短期借入金の返済による支出 | -73,336 | -1,315,000 |
| 長期借入れによる収入 | 62,000 | 6,216,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -526,000 | -5,785,501 |
| 社債の償還による支出 | － | -150,400 |
| 借入手数料の支払額 | － | -120,155 |
| 株式の発行による収入 | 6,329 | 165,104 |
| 新株予約権の発行による収入 | 12,070 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,765 | -2,304 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -276,702 | 991,087 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,276 | 152 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 99,568 | -413,400 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 468,966 | 55,566 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
