キムラタン（8107）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,140,481 | 45,888 |
| 減価償却費 | 225,922 | 214,224 |
| 減損損失 | 6,141 | 11,231 |
| 事業構造改革引当金の増減額（△は減少） | -199,119 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 39,862 | 881 |
| のれん償却額 | 37,667 | 37,667 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,099 | -2,001 |
| 受取利息及び受取配当金 | -816 | -377 |
| 支払利息 | 108,342 | 60,334 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 437 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 52,460 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -19,700 |
| 固定資産除却損 | 1,508 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -40,399 |
| 新株予約権戻入益 | － | -9,269 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 411,946 | 24,103 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 821,927 | -27,890 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -243,958 | -1,602 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -629 | -504 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -2,600 | 10,667 |
| 借入手数料 | 146,138 | 7,440 |
| 受取保険金 | -19,346 | -21,479 |
| 関係会社清算益 | － | -12,878 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -24,964 | -83,884 |
| その他 | 1,067 | -85,724 |
| 小計 | 217,405 | 106,728 |
| 利息及び配当金の受取額 | 816 | 377 |
| 利息の支払額 | -90,366 | -53,213 |
| 保険金の受取額 | 19,346 | 21,479 |
| 繰上返済手数料の支払額 | -38,732 | － |
| 法人税等の支払額 | -146,202 | -8,401 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -37,733 | 66,971 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期性預金の払戻による収入 | 63,087 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 9,754 | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,113 | -28,681 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 500,000 | 19,700 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -7,400 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 26,447 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,400 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,956,961 | -173,045 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -13,395 | － |
| その他の支出 | -9,661 | － |
| その他の収入 | 25,335 | 1,031 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,366,906 | -158,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,983,344 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,315,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 6,216,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,785,501 | -567,848 |
| 社債の償還による支出 | -150,400 | － |
| 借入手数料の支払額 | -120,155 | -7,440 |
| 株式の発行による収入 | 165,104 | 728,326 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,304 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 991,087 | 503,037 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 152 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -413,400 | 411,614 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 55,566 | 467,180 |
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