キムラタン（8107）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月25日 16:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第62期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 45,888 | 20,794 |
| 減価償却費 | 214,224 | 212,055 |
| 減損損失 | 11,231 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 881 | -249 |
| のれん償却額 | 37,667 | 38,915 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,001 | -30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -377 | -471 |
| 支払利息 | 60,334 | 95,530 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | -19,700 | － |
| 負ののれん発生益 | -40,399 | -11,103 |
| 新株予約権戻入益 | -9,269 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,103 | -3 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -27,890 | 100,415 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,602 | 11,183 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -504 | 1,703 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 10,667 | -1,880 |
| 借入手数料 | 7,440 | － |
| 受取保険金 | -21,479 | -434 |
| 関係会社清算益 | -12,878 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -83,884 | 6,226 |
| その他 | -85,724 | -14,408 |
| 小計 | 106,728 | 458,241 |
| 利息及び配当金の受取額 | 377 | 471 |
| 利息の支払額 | -53,213 | -90,464 |
| 保険金の受取額 | 21,479 | 434 |
| 法人税等の支払額 | -8,401 | -38,013 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66,971 | 330,668 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期性預金の払戻による収入 | － | 800 |
| 貸付金の回収による収入 | 30,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,681 | -26,383 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,700 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,400 | -7,492 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -173,045 | -297,250 |
| その他の収入 | 1,031 | 2,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -158,395 | -328,113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 131,300 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -136,806 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -567,848 | -512,429 |
| 借入手数料の支払額 | -7,440 | － |
| 株式の発行による収入 | 728,326 | 256,417 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -4,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 503,037 | -265,645 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 411,614 | -263,089 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 467,180 | 204,091 |
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