キムラタン（8107）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 20,794 | -55,192 |
| 減価償却費 | 212,055 | 244,659 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -249 | 737 |
| のれん償却額 | 38,915 | 50,370 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30 | -1,526 |
| 受取利息及び受取配当金 | -471 | -3,776 |
| 支払利息 | 95,530 | 135,885 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | -2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 265 |
| 負ののれん発生益 | -11,103 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3 | 135,781 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 100,415 | 596,196 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,183 | -8,413 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 1,703 | 429 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -1,880 | -756 |
| 匿名組合出資預り金の増減額（△は減少） | － | 32,000 |
| 受取保険金 | -434 | -11,407 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,226 | -14,605 |
| その他 | -14,408 | 136,053 |
| 小計 | 458,241 | 1,236,698 |
| 利息及び配当金の受取額 | 471 | 3,776 |
| 利息の支払額 | -90,464 | -131,570 |
| 保険金の受取額 | 434 | 11,407 |
| 法人税等の支払額 | -38,013 | -52,316 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 330,668 | 1,067,994 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期性預金の払戻による収入 | 800 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,383 | -367,606 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,492 | -2,020 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -50,060 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -297,250 | -196,752 |
| その他の収入 | 2,212 | 11,654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -328,113 | -601,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 131,300 | 518,100 |
| 短期借入金の返済による支出 | -136,806 | -356,553 |
| 長期借入れによる収入 | － | 328,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -512,429 | -1,038,850 |
| 株式の発行による収入 | 256,417 | 294,126 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,127 | -859 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -265,645 | -257,062 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -263,089 | 209,150 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 204,091 | 413,241 |
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