キムラタン（8107）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 18,309 | -44,017 |
| 減価償却費 | 109,714 | 94,883 |
| のれん償却額 | 18,833 | 18,833 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 66 | -132 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -861 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -224 | -270 |
| 支払利息 | 30,037 | 36,202 |
| 借入手数料 | 1,650 | － |
| 為替差損益（△は益） | -1 | -1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -19,700 | － |
| 新株予約権戻入益 | -9,269 | － |
| 受取保険金 | -667 | -210 |
| 関係会社清算益 | -12,878 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,783 | 4,330 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -59,145 | -5,940 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,527 | 11,695 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -227 | 1,591 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,529 | -2,649 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -78,520 | -7,254 |
| その他 | -86,199 | -5,829 |
| 小計 | -57,242 | 101,234 |
| 利息及び配当金の受取額 | 224 | 270 |
| 利息の支払額 | -26,312 | -33,110 |
| 保険金の受取額 | 667 | 210 |
| 法人税等の支払額 | -1,959 | -22,859 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -84,624 | 45,744 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,712 | -9,950 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,700 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,400 | -6,700 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -179,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,587 | -196,507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -170,611 | -189,324 |
| 借入手数料の支払額 | -1,650 | － |
| 株式の発行による収入 | 684,797 | 104,930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 512,536 | -84,394 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 433,501 | -235,156 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 489,068 | 232,024 |
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