#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 営業活動によるキャッシュ・フローは、2億47百万円の支出(前連結会計年度は3億75百万円の支出)となりました。税金等調整前当期純損失4億10百万円、仕入債務の減少96百万円が主な減少要因であり、減価償却費10百万円、たな卸資産の減少1億49百万円、売上債権の減少33百万円が主な増加要因となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、5億70百万円の支出(前連結会計年度は65百万円の支出)となりました。有形固定資産の取得による支出7億49百万円と有形固定資産の売却による収入2億25百万円が主たる内容であり、主な内訳は不動産事業の収益物件の取得及び子会社中西株式会社における本社及び配送センターの売却によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、10億56百万円の収入(前連結会計年度は1億41百万円の収入)となりました。主な増減要因は、長期借入れによる収入7億59百万円、第三者割当増資及び第15回新株予約権の行使による新株式発行による収入6億21百万円、長期借入金の返済による支出3億32百万円です。
2021/10/08 13:40