営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

資金調達においては、取引金融機関との緊密な関係維持に努めており、定期的に業績改善に向けた取組み状況等に関する協議を継続しております。加えて当連結会計年度においては第15回新株予約権の残り全てが行使され、総額3億25百万円の資金を調達しました。さらに新規事業の収益物件取得のために、2021年1月12日に第三者割当増資の実施と新規借入に伴い、総額6億99百万円の資金を調達致しました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、2億47百万円の支出(前連結会計年度は3億75百万円の支出)となりました。税金等調整前当期純損失4億10百万円、仕入債務の減少96百万円が主な減少要因であり、減価償却費10百万円、たな卸資産の減少1億49百万円、売上債権の減少33百万円が主な増加要因となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、5億70百万円の支出(前連結会計年度は65百万円の支出)となりました。有形固定資産の取得による支出7億49百万円と有形固定資産の売却による収入2億25百万円が主たる内容であり、主な内訳は不動産事業の収益物件の取得及び子会社中西株式会社における本社及び配送センターの売却によるものです。

2021/10/08 13:40