支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(流動負債)
当連結会計年度末における流動負債は前連結会計年度末に比べ38百万円減少し、12億62百万円となりました。主な減少要因は、支払手形及び買掛金の減少96百万円及び借入金返済による減少41百万円、主な増加要因は経費等の未払金の増加38百万円、賞与制度の変更に伴う賞与引当金の増加20百万円であります。
(固定負債)

2021/10/08 13:40

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、与信管理ルールに従い、取引先ごとの回収及び残高管理を行い、リスクの低減を図っております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、全て1年以内の支払期日です。借入金は、主に営業取引に係る資金調達であります。
営業債務及び借入金は、流動性リスクに晒されていますが、適時に資金繰計画を作成・更新するなどの方法により管理しております。

2021/10/08 13:40