日発販売（7563）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 345,432 | 794,482 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -348 | -1,477 |
| 減価償却費 | 205,962 | 212,619 |
| 負ののれん償却額 | － | -2,962 |
| 減損損失 | － | 15,165 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29,244 | 21,859 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,642 | -368 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 32,116 | 76,045 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22,940 | 31,275 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,799 | -16,135 |
| 支払利息 | 25,520 | 20,378 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,647 | 6,570 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -130,445 | － |
| 有形固定資産除却損 | 1,182 | 446 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 7,101 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -50,304 |
| 会員権評価損 | － | 4,530 |
| 会員権売却損益（△は益） | 190 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 23,247 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,529,350 | -755,647 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 461,364 | -148,086 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,801,931 | 2,901,387 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 55,164 | -63,548 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -336,294 | 38,726 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 8,126 | -1,236 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -72,418 | -60,333 |
| 小計 | 851,137 | 3,046,632 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,061 | 14,485 |
| 利息の支払額 | -25,488 | -20,405 |
| 法人税等の支払額 | -72,723 | -365,042 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 760,986 | 2,675,670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,374 | -75,222 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 62,268 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,537 | -14,975 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,511 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -31,500 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 80,661 |
| 貸付けによる支出 | -680 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 21,103 | 28,311 |
| 会員権の売却による収入 | 759 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -828 | -66 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 36,723 | 18,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -828,636 | -2,350,423 |
| 自己株式の取得による支出 | -575 | -484 |
| リース債務の返済による支出 | -55,946 | -77,991 |
| 配当金の支払額 | -133,557 | -133,539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,018,716 | -2,562,438 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -790 | -15,519 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -221,796 | 116,420 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,346,997 | 1,125,200 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,125,200 | 1,132,032 |
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