キャッシュ・フローの状況
2012年6月21日 11:13
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -18億3709万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億7923万、営業活動によるキャッシュ・フロー 32億9269万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | -1,715,584 | -59,372 | -1,213,571 | -1,774,956 | -40,806 | 1,222,128 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | -381,696 | -313,445 | 851,277 | -695,141 | -276,455 | 1,346,997 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 760,986 | 36,723 | -1,018,716 | 797,709 | -25,202 | 1,125,200 | 通期 | -457,029 | 37,547 | 84,135 | -419,482 | -28,650 | 1,015,612 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 1,054,958 | 43,359 | -924,544 | 1,098,317 | -46,854 | 1,182,585 | 3Q | 2,675,670 | 18,708 | -2,562,438 | 2,694,378 | -75,288 | 1,132,032 | 通期 | 1,609,965 | -22,428 | -947,814 | 1,587,537 | -88,884 | 1,629,784 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -171,418 | -134,789 | -55,684 | -306,207 | -135,993 | 1,267,504 | 通期 | 3,292,699 | -279,239 | -1,837,095 | 3,013,460 | -217,190 | 2,801,210 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -1,359,399 | -199,736 | 115,910 | -1,559,135 | -55,159 | 1,360,905 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- -17億7495万
- 2009年3月（連）
- -6億9514万
- 2010年3月（連）
- -4億1948万
- 2011年3月（連） プラ転
- 15億8753万
- 2012年3月（連） +89.82%
- 30億1346万
設備投資#5*
- 2008年3月（連）
- -4080万
- 2009年3月（連）増加+577.49%
- -2億7645万
- 2010年3月（連）減少-89.64%
- -2865万
- 2011年3月（連）増加+210.24%
- -8888万
- 2012年3月（連）増加+144.35%
- -2億1719万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- -3.88%
- 2009年3月（連）
- -1%
- 2010年3月（連）
- -1.34%
- 2011年3月（連）
- 4.27%
- 2012年3月（連）
- 8.66%