キャッシュ・フローの状況

2012年6月21日 11:13
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -18億3709万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億7923万、営業活動によるキャッシュ・フロー 32億9269万

キャッシュ・フロー計算書 (千円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2008年
3月期
連結
通期-1,715,584-59,372-1,213,571-1,774,956-40,8061,222,128
2009年
3月期
連結
通期-381,696-313,445851,277-695,141-276,4551,346,997
2010年
3月期
連結
3Q760,98636,723-1,018,716797,709-25,2021,125,200
通期-457,02937,54784,135-419,482-28,6501,015,612
2011年
3月期
連結
2Q1,054,95843,359-924,5441,098,317-46,8541,182,585
3Q2,675,67018,708-2,562,4382,694,378-75,2881,132,032
通期1,609,965-22,428-947,8141,587,537-88,8841,629,784
2012年
3月期
連結
2Q-171,418-134,789-55,684-306,207-135,9931,267,504
通期3,292,699-279,239-1,837,0953,013,460-217,1902,801,210
2013年
3月期
連結
2Q-1,359,399-199,736115,910-1,559,135-55,1591,360,905

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2008年3月(連)
-17億1558万
2009年3月(連)
-3億8169万
2010年3月(連) -19.74%
-4億5702万
2011年3月(連) プラ転
16億996万
2012年3月(連) +104.52%
32億9269万

投資活動によるCF#2

2008年3月(連)資金投入
-5937万
2009年3月(連)投入+427.93%
-3億1344万
2010年3月(連)資金回収
3754万
2011年3月(連)資金投入
-2242万
2012年3月(連)投入+999.99%
-2億7923万

財務活動によるCF#3

2008年3月(連)返済還元
-12億1357万
2009年3月(連)資金調達
8億5127万
2010年3月(連)資金調達
8413万
2011年3月(連)返済還元
-9億4781万
2012年3月(連)返済還元
-18億3709万

フリーキャッシュ・フロー#4

2008年3月(連)
-17億7495万
2009年3月(連)
-6億9514万
2010年3月(連)
-4億1948万
2011年3月(連) プラ転
15億8753万
2012年3月(連) +89.82%
30億1346万

設備投資#5*

2008年3月(連)
-4080万
2009年3月(連)増加+577.49%
-2億7645万
2010年3月(連)減少-89.64%
-2865万
2011年3月(連)増加+210.24%
-8888万
2012年3月(連)増加+144.35%
-2億1719万

現金等#6

2008年3月(連)
12億2212万
2009年3月(連) +10.22%
13億4699万
2010年3月(連) -24.6%
10億1561万
2011年3月(連) +60.47%
16億2978万
2012年3月(連) +71.88%
28億121万

営業CFマージン

2008年3月(連)
-3.88%
2009年3月(連)
-1%
2010年3月(連)
-1.34%
2011年3月(連)
4.27%
2012年3月(連)
8.66%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2008/03、2009/03、2010/03、2011/03、2012/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高