日発販売（7563）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 490,305 | 588,504 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -483 | -414 |
| 減価償却費 | 190,526 | 281,742 |
| 負ののれん償却額 | － | -987 |
| 減損損失 | 3,024 | 3,325 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25,918 | -28,679 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,950 | -8,209 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -17,500 | 37,199 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,575 | 27,655 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,284 | -11,341 |
| 支払利息 | 39,100 | 33,471 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 42,778 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -971 | -130,445 |
| 有形固定資産除却損 | 1,654 | 1,660 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,882 | 7,101 |
| 会員権評価損 | 300 | － |
| 会員権売却損益（△は益） | -1,828 | 190 |
| 退職給付制度移行損失 | 9,288 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,445,443 | -2,384,620 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,750 | 601,359 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,053,380 | 742,478 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -54,804 | 87,105 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -780,431 | -258,727 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -71,877 | 63,964 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -146,664 | -9,261 |
| 小計 | 103,505 | -356,925 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,861 | 9,050 |
| 利息の支払額 | -39,068 | -33,476 |
| 法人税等の支払額 | -482,995 | -75,677 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -381,696 | -457,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -275,411 | -27,822 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 94,315 | 62,268 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36,853 | -14,521 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,470 | 20,511 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -31,500 |
| 貸付けによる支出 | -117,752 | -680 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,927 | 29,361 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,044 | -828 |
| 会員権の売却による収入 | 9,903 | 759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -313,445 | 37,547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,178,615 | 301,787 |
| 自己株式の取得による支出 | -142,424 | -692 |
| リース債務の返済による支出 | -27,028 | -83,402 |
| 配当金の支払額 | -157,885 | -133,557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 851,277 | 84,135 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31,266 | 3,961 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 124,868 | -331,385 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,222,128 | 1,346,997 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,346,997 | 1,015,612 |
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