日発販売（7563）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 588,504 | 976,121 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -414 | -1,657 |
| 減価償却費 | 281,742 | 306,524 |
| 負ののれん償却額 | -987 | -3,950 |
| 減損損失 | 3,325 | 19,125 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28,679 | 17,409 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,209 | 8,129 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 37,199 | 42,082 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 27,655 | 37,302 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,341 | -17,858 |
| 支払利息 | 33,471 | 26,403 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5,481 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -130,445 | － |
| 有形固定資産除却損 | 1,660 | 842 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 7,101 | -50,304 |
| 会員権評価損 | － | 1,050 |
| 会員権売却損益（△は益） | 190 | － |
| 貸倒引当金繰入額 | － | 3,480 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 23,247 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,384,620 | 36,222 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 601,359 | 49,062 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 742,478 | 564,133 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 87,105 | -75,967 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -258,727 | -94,030 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 63,964 | -15,176 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -9,261 | 86,903 |
| 小計 | -356,925 | 1,944,574 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,050 | 15,687 |
| 利息の支払額 | -33,476 | -26,426 |
| 法人税等の支払額 | -75,677 | -440,408 |
| 法人税等の還付額 | － | 116,539 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -457,029 | 1,609,965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,822 | -88,818 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 62,268 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,521 | -19,283 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,511 | 80,933 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -31,500 | － |
| 貸付けによる支出 | -680 | -2,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 29,361 | 42,973 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -828 | -66 |
| 会員権の売却による収入 | 759 | － |
| 投資その他の資産の取得による支出 | － | -35,665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 37,547 | -22,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 301,787 | -700,226 |
| 自己株式の取得による支出 | -692 | -484 |
| リース債務の返済による支出 | -83,402 | -113,564 |
| 配当金の支払額 | -133,557 | -133,539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 84,135 | -947,814 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,961 | -25,551 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -331,385 | 614,172 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,346,997 | 1,015,612 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,015,612 | 1,629,784 |
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