日発販売（7563）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 976,121 | 906,002 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,657 | -5,959 |
| 減価償却費 | 306,524 | 319,224 |
| 負ののれん償却額 | -3,950 | -3,950 |
| 減損損失 | 19,125 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17,409 | 42,400 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,129 | 2,280 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 42,082 | 166,661 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 37,302 | -30,168 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,858 | -22,151 |
| 支払利息 | 26,403 | 18,966 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,481 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 3,025 |
| 有形固定資産除却損 | 842 | 613 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -50,304 | － |
| 会員権評価損 | 1,050 | 8,000 |
| 貸倒引当金繰入額 | 3,480 | 3,475 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 23,247 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 36,222 | -1,030,834 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 49,062 | 280,523 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 564,133 | 3,082,373 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -75,967 | 68,814 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -94,030 | -97,122 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -15,176 | -15,065 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 86,903 | -4,336 |
| 小計 | 1,944,574 | 3,692,771 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,687 | 20,106 |
| 利息の支払額 | -26,426 | -18,975 |
| 法人税等の支払額 | -440,408 | -401,203 |
| 法人税等の還付額 | 116,539 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,609,965 | 3,292,699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -88,818 | -207,460 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 26,975 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,283 | -75,755 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 80,933 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 42,973 | 30,947 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66 | -9,730 |
| 会員権の取得による支出 | － | -13,550 |
| 投資その他の資産の取得による支出 | -35,665 | -30,665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,428 | -279,239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -700,226 | -1,550,197 |
| 自己株式の取得による支出 | -484 | -173 |
| リース債務の返済による支出 | -113,564 | -130,942 |
| 配当金の支払額 | -133,539 | -155,782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -947,814 | -1,837,095 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25,551 | -4,937 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 614,172 | 1,171,426 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,015,612 | 1,629,784 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,629,784 | 2,801,210 |
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