日発販売（7563）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 433,260 | 236,766 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -640 | -2,441 |
| 減価償却費 | 147,149 | 154,728 |
| 負ののれん償却額 | -1,975 | -1,975 |
| 減損損失 | 15,165 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,694 | -1,852 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,896 | -13,670 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 63,409 | 95,399 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25,252 | -36,683 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,106 | -16,048 |
| 支払利息 | 14,242 | 9,272 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,702 | － |
| 有形固定資産除却損 | 147 | 132 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -50,304 | － |
| 会員権評価損 | 1,050 | 1,650 |
| 貸倒引当金繰入額 | － | 1,950 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 23,247 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 461,019 | 82,800 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -284,038 | -147,172 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 425,078 | -337,362 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -69,570 | 28,593 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -25,800 | 90,722 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 11,869 | -15,691 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -8,543 | -15,080 |
| 小計 | 1,170,413 | 114,040 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,997 | 15,001 |
| 利息の支払額 | -14,262 | -9,266 |
| 法人税等の支払額 | -112,189 | -291,194 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,054,958 | -171,418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,788 | -127,715 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,139 | -7,594 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 80,661 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 16,693 | 16,463 |
| 会員権の取得による支出 | － | -6,650 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66 | -8,278 |
| 投資その他の資産の取得による支出 | － | -1,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 43,359 | -134,789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -800,237 | 100,288 |
| 自己株式の取得による支出 | -268 | -109 |
| リース債務の返済による支出 | -57,266 | -66,844 |
| 配当金の支払額 | -66,771 | -89,019 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -924,544 | -55,684 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,799 | -386 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 166,973 | -362,279 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,015,612 | 1,182,585 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,182,585 | 1,267,504 |
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