日発販売（7563）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,069,493 | 559,606 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -352 | -483 |
| 減価償却費 | 138,836 | 190,526 |
| 減損損失 | 5,640 | 3,024 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,855 | 25,918 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,650 | 1,950 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -46,659 | -17,500 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -79,454 | 11,575 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,635 | -39,284 |
| 支払利息 | 45,203 | 39,100 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 903 | 42,778 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -88 | -971 |
| 有形固定資産除却損 | 1,633 | 1,654 |
| 投資有価証券売却益 | -600 | -1,882 |
| 会員権評価損 | － | 300 |
| 会員権売却損益（△は益） | － | -1,828 |
| 退職給付制度移行損失 | － | 9,288 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 512,107 | 3,445,443 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 52,579 | -171,040 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,979,740 | -3,053,427 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 32,902 | -49,179 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | -701,869 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -23,307 | -71,877 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -132,171 | -118,314 |
| その他 | 200 | － |
| 小計 | -1,455,014 | 103,505 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,267 | 36,861 |
| 利息の支払額 | -45,295 | -39,068 |
| 法人税等の支払額 | -245,543 | -482,995 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,715,584 | -381,696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,223 | -36,853 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,009 | 2,470 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,418 | -275,411 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 150 | 94,315 |
| 貸付けによる支出 | -24,529 | -117,752 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,627 | 10,927 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,388 | -1,044 |
| 会員権の売却による収入 | 3,399 | 9,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59,372 | -313,445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,050,624 | 1,178,615 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,336 | -142,424 |
| リース債務の返済による支出 | － | -27,028 |
| 配当金の支払額 | -159,404 | -157,885 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,205 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,213,571 | 851,277 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,298 | -31,266 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,995,826 | 124,868 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,217,955 | 1,222,128 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,222,128 | 1,346,997 |
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