ソーダニッカ（8158）の短期借入金の推移 - 全期間

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	3,165	2,661	1.5	-
1年以内に返済予定の長期借入金	25	93	1.1	-

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率は、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に分配しているため記載を省略しております。

2026/06/22 9:41

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

<流動負債>流動負債合計は、38,801百万円(同588百万円減)となりました。
支払手形及び買掛金の減少(33,351百万円から33,191百万円へ160百万円減)及び短期借入金の減少(3,165百万円から2,661百万円へ503百万円減)が主な要因であります。
<固定負債>固定負債合計は、5,249百万円(同975百万円増)となりました。

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#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金は、すべて1年以内の支払期日であります。
短期借入金は金利の変動リスクに晒されています。
デリバティブ取引は、外貨建ての営業債権債務に係る為替変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした先物為替予約取引であります。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジの方針、ヘッジの有効性の評価方法等については、前述の「会計方針に関する事項」に記載されている「重要なヘッジ会計の方法」をご参照下さい。

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