キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 9:38
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億9700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 29億7100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -14億6300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,024 | -142 | -204 | 882 | -61 | 5,951 | 通期 | 730 | -314 | -210 | 416 | -84 | 5,519 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,100 | -85 | -74 | 1,015 | -62 | 6,364 | 通期 | 1,995 | -253 | -261 | 1,742 | -248 | 6,877 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,252 | -143 | -380 | 1,109 | -113 | 7,557 | 通期 | 1,657 | -280 | -574 | 1,377 | -167 | 7,649 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,057 | -45 | -204 | 1,012 | -28 | 8,447 | 通期 | 445 | -153 | -383 | 292 | -80 | 7,553 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,002 | -183 | -182 | 1,819 | -131 | 9,175 | 通期 | 2,178 | -245 | -328 | 1,933 | -234 | 9,136 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,245 | -291 | -171 | 954 | -285 | 9,912 | 通期 | 1,657 | -230 | -383 | 1,427 | -295 | 10,171 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,274 | -202 | -153 | 1,072 | -52 | 11,081 | 通期 | 1,264 | -399 | -351 | 865 | -264 | 10,684 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 890 | -46 | -3,022 | 844 | -78 | 8,519 | 通期 | 452 | 594 | -4,424 | 1,046 | -159 | 7,352 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -281 | -583 | 78 | -864 | -661 | 6,612 | 通期 | 215 | -669 | 1,342 | -454 | -789 | 8,267 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,971 | -1,463 | -497 | 1,508 | -1,556 | 9,325 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- 4億1600万
- 2016年3月（連） +318.75%
- 17億4200万
- 2017年3月（連） -20.95%
- 13億7700万
- 2018年3月（連） -78.79%
- 2億9200万
- 2019年3月（連） +561.99%
- 19億3300万
- 2020年3月（連） -26.18%
- 14億2700万
- 2021年3月（連） -39.38%
- 8億6500万
- 2022年3月（連） +20.92%
- 10億4600万
- 2023年3月（連） マイ転
- -4億5400万
設備投資#5*
- 2015年3月（連）
- -8400万
- 2016年3月（連）増加+195.24%
- -2億4800万
- 2017年3月（連）減少-32.66%
- -1億6700万
- 2018年3月（連）減少-52.1%
- -8000万
- 2019年3月（連）増加+192.5%
- -2億3400万
- 2020年3月（連）増加+26.07%
- -2億9500万
- 2021年3月（連）減少-10.51%
- -2億6400万
- 2022年3月（連）減少-39.77%
- -1億5900万
- 2023年3月（連）増加+396.23%
- -7億8900万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 0.72%
- 2016年3月（連）
- 2.07%
- 2017年3月（連）
- 1.79%
- 2018年3月（連）
- 0.45%
- 2019年3月（連）
- 2.09%
- 2020年3月（連）
- 1.66%
- 2021年3月（連）
- 1.34%
- 2022年3月（連）
- 0.81%
- 2023年3月（連）
- 0.34%