キャッシュ・フローの状況
2025年11月12日 9:48
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3700万、投資活動によるキャッシュ・フロー 2億8800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 8億3400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,252 | -143 | -380 | 1,109 | -113 | 7,557 | 通期 | 1,657 | -280 | -574 | 1,377 | -167 | 7,649 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,057 | -45 | -204 | 1,012 | -28 | 8,447 | 通期 | 445 | -153 | -383 | 292 | -80 | 7,553 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,002 | -183 | -182 | 1,819 | -131 | 9,175 | 通期 | 2,178 | -245 | -328 | 1,933 | -234 | 9,136 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,245 | -291 | -171 | 954 | -285 | 9,912 | 通期 | 1,657 | -230 | -383 | 1,427 | -295 | 10,171 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,274 | -202 | -153 | 1,072 | -52 | 11,081 | 通期 | 1,264 | -399 | -351 | 865 | -264 | 10,684 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 890 | -46 | -3,022 | 844 | -78 | 8,519 | 通期 | 452 | 594 | -4,424 | 1,046 | -159 | 7,352 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -281 | -583 | 78 | -864 | -661 | 6,612 | 通期 | 215 | -669 | 1,342 | -454 | -789 | 8,267 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,971 | -1,463 | -497 | 1,508 | -1,556 | 9,325 | 通期 | 3,428 | -2,308 | 147 | 1,120 | -2,545 | 9,554 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 809 | -774 | -1,509 | 35 | -1,600 | 8,113 | 通期 | 3,294 | -1,840 | -3,913 | 1,454 | -2,707 | 7,087 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 834 | 288 | -37 | 1,122 | -218 | 8,116 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 13億7700万
- 2018年3月（連） -78.79%
- 2億9200万
- 2019年3月（連） +561.99%
- 19億3300万
- 2020年3月（連） -26.18%
- 14億2700万
- 2021年3月（連） -39.38%
- 8億6500万
- 2022年3月（連） +20.92%
- 10億4600万
- 2023年3月（連） マイ転
- -4億5400万
- 2024年3月（連） プラ転
- 11億2000万
- 2025年3月（連） +29.82%
- 14億5400万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 1.79%
- 2018年3月（連）
- 0.45%
- 2019年3月（連）
- 2.09%
- 2020年3月（連）
- 1.66%
- 2021年3月（連）
- 1.34%
- 2022年3月（連）
- 0.81%
- 2023年3月（連）
- 0.34%
- 2024年3月（連）
- 5.35%
- 2025年3月（連）
- 5.06%
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