四半期報告書-第72期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 657 | 790 |
減価償却費 | 58 | 48 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2 | -2 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 25 | 22 |
受取利息及び受取配当金 | -125 | -140 |
支払利息 | 18 | 18 |
有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,570 | -614 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,276 | 293 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 5,661 | 1,432 |
その他 | -304 | 375 |
小計 | 1,145 | 2,224 |
利息及び配当金の受取額 | 125 | 139 |
利息の支払額 | -21 | -18 |
法人税等の支払額 | -191 | -343 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,057 | 2,002 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -3 | -33 |
有形固定資産の取得による支出 | -26 | -28 |
無形固定資産の取得による支出 | -2 | -103 |
投資有価証券の取得による支出 | -9 | -10 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -10 | -6 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 2 | 23 |
その他 | 3 | -24 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -45 | -183 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の返済による支出 | -25 | -1 |
配当金の支払額 | -174 | -174 |
その他 | -5 | -5 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -204 | -182 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | -14 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 797 | 1,622 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,553 | 9,175 |