ソーダニッカ（8158）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 657 | 790 |
| 減価償却費 | 58 | 48 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25 | 22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -125 | -140 |
| 支払利息 | 18 | 18 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,570 | -614 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,276 | 293 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,661 | 1,432 |
| その他 | -304 | 375 |
| 小計 | 1,145 | 2,224 |
| 利息及び配当金の受取額 | 125 | 139 |
| 利息の支払額 | -21 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -191 | -343 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,057 | 2,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3 | -33 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26 | -28 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -103 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -10 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10 | -6 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2 | 23 |
| その他 | 3 | -24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45 | -183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -25 | -1 |
| 配当金の支払額 | -174 | -174 |
| その他 | -5 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -204 | -182 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | -14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 797 | 1,622 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,553 | 9,175 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
