四半期報告書-第71期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 586 | 657 |
減価償却費 | 63 | 58 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2 | 2 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 9 | 25 |
受取利息及び受取配当金 | -106 | -125 |
支払利息 | 21 | 18 |
有形固定資産除却損 | 14 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | 562 | -3,570 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -446 | -1,276 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 342 | 5,661 |
負ののれん発生益 | -72 | - |
段階取得に係る差損益(△は益) | 23 | - |
その他 | 346 | -304 |
小計 | 1,348 | 1,145 |
利息及び配当金の受取額 | 106 | 125 |
利息の支払額 | -24 | -21 |
法人税等の支払額 | -178 | -191 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,252 | 1,057 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -105 | -26 |
無形固定資産の取得による支出 | -8 | -2 |
投資有価証券の取得による支出 | -8 | -9 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -1 | -10 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 1 | 2 |
その他 | -14 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -143 | -45 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の返済による支出 | -204 | -25 |
配当金の支払額 | -174 | -174 |
その他 | -1 | -5 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -380 | -204 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -48 | -8 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 679 | 797 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,557 | 8,447 |